Verfasst in Zusammenarbeit zwischen Yardi und EY Luxembourg.
Die Herausforderungen im Bereich Real Estate Finance nehmen zu. Im Gegenteil: Die Fondsstrukturen werden komplexer, die rechtlichen Rahmenbedingungen strenger und die Erwartungen der Investoren dringlicher. Finanzteams sollen Abschlussprozesse beschleunigen, präzisere Einblicke liefern und skalierbare Abläufe implementieren, ohne dass Personal aufgestockt oder Abstriche bei der Kontrolle gemacht werden müssen.
Die meisten Finanzfunktionen basieren nach wie vor auf fragmentierten Prozessen auf SPV-Ebene, isolierten Systemen und manuellen Workarounds. Dieses Modell ist jedoch nicht skalierbar und unterstützt keine strategische Entscheidungsfindung. Und es wird den Anforderungen der heutigen Investoren ganz sicher nicht gerecht.
EY hat dies kommen sehen und sein Dienstleistungsmodell für die Immobilienfinanzierung von Grund auf neu gestaltet. Im Mittelpunkt dieser Veränderung steht die Plattform von Yardi, die nicht nur die Arbeit unterstützt, sondern auch die Art und Weise, wie sie erledigt wird, neu definiert.
Herausforderungen in der traditionellen Fund Finance
Die meisten Strukturen der Fund Finance sind nicht auf Skalierbarkeit ausgelegt. Sie wurden entwickelt, um lokale Compliance-Anforderungen zu erfüllen, nicht um Investoren konsolidierte Einblicke zu liefern. Das Ergebnis waren:
- SPV-Silos, die die Konsolidierung verlangsamen
- Manuelle Abstimmungen, die den Controllern viel Zeit rauben
- Eine uneinheitliche Berichterstattung, die das Vertrauen der Investoren untergräbt
- Mangelhafte Transparenz hinsichtlich der Performance und Liquidität auf Fondsebene
Das sind keine Nebensächlichkeiten. Das sind strukturelle Hindernisse für Wachstum, Transparenz und Effizienz.
Der Ansatz von EY: Zentralisieren und automatisieren
Die Strategie von EY bestand nie darin, das alte Modell zu flicken, sondern es zu ersetzen. Das Unternehmen stellte auf ein zentralisiertes Betriebsmodell um, das die Fund Finance als einheitliche Funktion behandelt und nicht als eine Ansammlung unzusammenhängender Aufgaben.
Das bedeutet:
- Ein integriertes länderübergreifendes Team
- Standardisierte Prozesse und Kontrollen
- Die Konsolidierung auf Fondsebene ist in den Arbeitsablauf integriert
- Controller konzentrieren sich auf Kontrolle statt Krisenmanagement
Zentralisierung funktioniert jedoch nur, wenn die Technologie mithalten kann. Hier kommt Yardi ins Spiel.
Warum Yardi für die Real Estate Fund Finance geeignet ist
EY hat sich für Yardi entschieden, da die Lösung speziell für die Komplexität von Immobilienfonds ausgelegt ist. Vor allem handelt es sich nicht nur um ein Buchhaltungssystem, sondern um eine Full-Stack-Plattform, die alles abdeckt – von Daten auf Objektebene über die Buchhaltung für Zweckgesellschaften bis hin zum Reporting auf Fondsebene.
Die Lösung ermöglicht:
- Konsolidierung über mehrere GAAPs und Währungen hinweg, ohne Tabellenkalkulationen
- Automatisierte Workflows für konzerninterne Darlehen, einschließlich Devisen- und Hauptbuchbuchungen
- Echtzeit-Dashboards für NAV und Performance
- Integrierte Module für Bauvorhaben, Fixed Assets, Debt- und Investment Management
Kurz gesagt: Es ist die Infrastruktur, die Zentralisierung möglich und skalierbar macht.
Von manuell zu aussagekräftig: Was sich für Finanzteams ändert
Mit Yardi müssen die Finanzteams von EY nicht mehr nach Daten suchen; sie verwalten sie. Darüber hinaus haben die Controller Zugriff auf Echtzeit-Dashboards, automatisierte Abstimmungen und standardisierte Berichtsstrukturen. Das bedeutet:
- Schnellere Abschlusszyklen
- Weniger Fehler
- Bessere Auditbereitschaft
- Mehr Zeit für Analysen und Entscheidungsunterstützung
Datenstrategie: Der stille Held skalierbarer Finanzprozesse
Technologie ist nur so gut wie die Daten, auf denen sie basiert. Die Datenstrategie von EY stellt sicher, dass die in Yardi eingegebenen Daten sauber, konsistent und verwaltet sind.
Dazu gehören:
- Ein einheitlicher Kontenplan für alle Fonds und SPVs
- Standardisierte Datendefinitionen
- Klare Zuständigkeiten für Dateneingaben und -validierungen
- Frameworks für das Stammdatenmanagement, die die Automatisierung unterstützen
Hierbei geht es nicht nur um Compliance, sondern auch um Kontrolle. Darüber hinaus können Finanzteams mit der richtigen Datenbasis den Schritt von der Berichterstattung über die Vergangenheit hin zur Gestaltung der Zukunft vollziehen.
Die Vorteile für Fondsmanager in der Praxis
Dieses Modell ist keine Theorie. Es liefert bereits jetzt messbare Ergebnisse für die Kunden von EY:
- Echtzeitzugriff auf konsolidierte Fondsdaten
- Erbringung standardisierter Dienstleistungen in verschiedenen Ländern
- Niedrigere Gesamtkostenquoten dank Automatisierung und Skalierbarkeit
- Gestärktes Investorenvertrauen dank konsistenter Berichterstattung
Es geht nicht darum, Dinge schneller zu erledigen, sondern darum, sie besser zu erledigen.
Teil einer umfassenderen Strategie
Yardi ist nicht bloß ein Tool; die Lösung ist mittlerweile ein Pfeiler der Strategie von EY für Real Estate Finance Managed Services. Dank der Plattform kann das Unternehmen Folgendes anbieten:
- End-to-End-Finanzprozesse, vom SPV bis zum Fonds
- Integrierte Workflows für Steuern, Finanzen und Investor Relations
- Integration der ESG- und nicht finanziellen Berichterstattung im selben Datenmodell
So sieht moderne Fondsfinanzierung aus: zentralisiert, automatisiert, datengestützt.
Nicht länger nur eine Option
Die alte Art der Fondsfinanzierung – manuell, fragmentiert, reaktiv – ist überholt. Das von Yardi unterstützte Modell von EY ist zukunftsorientiert und bietet Raum für mehr Fonds, mehr Komplexität und mehr Kontrolle.
Unternehmen, die noch immer auf isolierte Teams und Tabellenkalkulationen setzen, sollten sich nicht fragen, „ob sie etwas ändern müssen“, sondern wann.
Über EY
EY gestaltet eine bessere Arbeitswelt, indem das Unternehmen neue Werte für Kunden, Mitarbeiter, die Gesellschaft und den Planeten schafft und gleichzeitig das Vertrauen in die Kapitalmärkte stärkt. Unterstützt durch Daten, KI und fortschrittliche Technologie helfen die EY-Teams ihren Kunden, die Zukunft mit Zuversicht zu gestalten und Antworten auf die drängendsten Fragen von heute und morgen zu finden.
Die EY-Teams bieten ein breit gefächertes Dienstleistungsspektrum in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Consulting, Steuerberatung, Strategie und Transaktionen an. Unterstützt durch fundiertes Branchenwissen, ein global vernetztes, multidisziplinäres Netzwerk und vielfältige Ökosystempartner erbringen die EY-Teams Dienstleistungen in mehr als 150 Ländern und Regionen.
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Über Yardi
Yardi entwickelt und unterstützt innovative Investment-, Asset- und Property-Management-Software für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen weltweit. Unsere einheitliche Plattform dient als zentrale Informationsquelle für verschiedene Branchen und Regionen und bietet verbesserte Transparenz und Kontrolle durch integrierte KI und Analysen. Mit über 10.000 Mitarbeitern und Büros weltweit arbeitet Yardi gemeinsam mit seinen Kunden daran, Innovationen in der Immobilienbranche voranzutreiben, damit sie getreu dem Yardi-Motto „Energized for Tomorrow“ begeistert in die Zukunft blicken können.